[인벡터 XBRL 솔루션] 공시 전 DSD ↔ IXD·IXD ↔ IXD 대사, 버튼 한 번으로

XBRL 공시를 해 본 분이라면 아실 겁니다. 엑셀에서, 혹은 DSD 파일에서 DSD 파일로 숫자를 복사 붙여넣기 하는 것보다 숫자가 제대로 들어갔는지 일일이 대사하는 일이 훨씬 고통스럽다는 것을요.

값을 복사해 붙여넣는 건 한 번이면 끝나지만 대사는 아닙니다. 본문·주석에 흩어진 수백 개 항목을 DSD와 IXD 양쪽에서 찾아 같은 칸끼리 짝지어 한 건씩 눈으로 대조해야 하죠. 합계가 1 어긋난 단수 차이, 부호가 반대로 들어간 값, 사소한 오타... 이 작은 차이 하나를 잡아내려고 같은 숫자를 수백 번 번갈아 보는 과정이, 실무에서 가장 지치고 가장 놓치기 쉬운 일인데요.

인벡터는 이 대사 과정을 자동화하기 위해, 비교하고자 하는 두 파일을 대조하는 대사 기능을 만들었습니다. DSD ↔ IXD 대사와 IXD ↔ IXD 대사가 각각 어떤 상황에서 쓰이고, 무엇을 잡아주는지 소개해 볼게요.

'대사'를 꼭 해야 하는 이유

XBRL 제출 파일(IXD)은 DSD 보고서의 숫자를 택소노미 태그에 맞춰 다시 옮겨 담은 결과물입니다. 옮기는 과정에서 값이 바뀌거나 빠지지 않았는지 확인하는 작업이 바로 '대사'인데요. 대사는 공시 전 반드시 필요한 과정입니다.

• 숫자가 제대로 옮겨졌는지 확인: DSD 본문·주석에 담긴 항목은 수백 개에 이릅니다. 이 값들이 IXD에 빠짐없이, 정확한 숫자로 들어갔는지 한 건씩 대조해야 합니다.

• 합계와 부호가 맞는지 검증: 합계 라인이 구성 항목의 합과 일치하는지, 차감 항목의 부호가 올바른지까지 봐야 합니다. 단수 차이로 합계가 1 어긋나는 경우도 흔하죠.

• 수정한 IXD가 이전 버전과 어떻게 달라졌는지 확인: 검토 의견을 반영해 IXD를 고치고 나면, 어디가 바뀌었고 어디서 새로 합계가 안 맞게 됐는지 확인해야 합니다.

문제는 이 대조를 대부분 눈대중으로 한다는 점입니다. 파일을 각각의 창에 띄운 채, 같은 숫자를 찾아 번갈아 보는 식이죠. 항목이 많아질수록 놓치는 부분이 생기기 일쑤인데요. 이렇듯 번거로운 과정을, 인벡터는 버튼 한 번으로 해결할 수 있도록 바꿨습니다.

DSD ↔ IXD 대사, 보고서 숫자와 태깅 숫자가 같은지 확인

같은 숫자를 찾아 헤맬 필요 없이, 항목별로 자동으로 매칭해 일치·불일치를 한눈에 보여 줍니다.

사용 과정은 간단합니다.

1. DSD 파일과 IXD 파일을 각각 업로드합니다. (IXD 파일의 경우, 인벡터 솔루션 내에서 편집 중인 IXD 파일을 바로 불러올 수도 있습니다)

2. 'DSD - IXD 비교' 버튼을 누릅니다.

대조 결과는 색으로 바로 구분됩니다.

• 초록색: 해당 숫자가 IXD에도 있다는 걸 알려 줍니다.

• 빨간색: 값이 다르게 입력된 경우입니다.

• 노란색: 숫자는 같지만 부호가 반대인 경우를 알려 줍니다. 부호가 반대인 경우엔 음수처리(negated) 등에서 실수할 가능성이 있기 때문입니다.

여기에 다음과 같은 기능도 제공합니다.

• XBRL 편집기에서 한 눈에 보기 어려운 라인아이템의 차변·대변 속성을 확인할 수 있습니다.

• 단수 차이까지 바로 확인 가능합니다.

• 대사 결과를 크롬 등 브라우저에서 바로 열리는 html 파일로 다운로드할 수 있습니다. 검토 내역을 팀 내에서 공유하거나 기록으로 남기기 좋습니다.

IXD ↔ IXD 대사, 두 버전이 어디서 달라졌는지 추적

두 개의 IXD 파일을 비교하는 기능도 제공합니다. 검토 의견을 반영해 수정한 IXD가 이전 버전과 어디서 달라졌는지, 수정 과정에서 합계가 새로 어긋나지는 않았는지 추적할 때 유용합니다.

사용 과정은 동일하게 간단합니다.

1. 비교할 두 개의 IXD 파일을 업로드합니다. (인벡터 솔루션 내에서 편집 중인 IXD 파일을 바로 불러올 수도 있습니다)

2. 'IXD 보고서 비교' 버튼을 누릅니다.

두 파일의 차이는 색으로 바로 구분됩니다.

• 파란색: 두 파일에 모두 있지만 값이 다른 항목입니다.

• 초록색: 왼쪽 파일에는 없고 오른쪽 파일에만 있는 항목입니다.

• 빨간색: 왼쪽 파일에는 있지만 오른쪽 파일에는 없는 항목입니다.

눈대중 대신 자동 대사로 효율을 높이세요

AI 추천 태깅이 'XBRL 작성'을 돕는다면, 대사 기능은 작성한 결과가 '정확한지 검증'하는 단계를 돕습니다.

매 분기 제출 직전에 숫자를 눈으로 맞춰보느라 시간을 쓰고 있다면, 인벡터의 DSD ↔ IXD·IXD ↔ IXD 대사 기능을 활용해 보세요. 놓치기 쉬운 빈틈을 줄이고, 더 안심하고 제출할 수 있습니다.